Zusammenfassung
Um die am Ende des letzten Kapitels aufgeworfenen Fragen auf wissenschaftlich fundierter Basis untersuchen zu können, muß zunächst einen Blick auf das zur Verfügung stehende finanzwirtschaftliche Instrumentarium geworfen werden. Zu diesem Zweck werden im folgenden die bedeutendsten Modelle der modernen Portfolio- und Kapitalmarkttheorie knapp vorgestellt und ihre Annahmen kritisch hinterfragt. Dabei wird hier — verglichen mit anderen Publikationen auf diesem Gebiet — besonders starker Wert darauf gelegt aufzuzeigen, wie sich die neueren Ansätze jeweils aus der Kritik an den zugrundeliegenden Annahmen der älteren Versionen ergeben. Das Ziel besteht darin, auf diese Weise ein zusammenhängendes, in sich geschlossenes Theoriegebäude zu entwickeln. Der erste Teil des Kapitels behandelt die normativen und die Prognosemodelle, der zweite die Gleichgewichtsmodelle.
Access this chapter
Tax calculation will be finalised at checkout
Purchases are for personal use only
Preview
Unable to display preview. Download preview PDF.
Copyright information
© 2001 Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler GmbH, Wiesbaden, und Deutscher Universitäts-Verlag GmbH, Wiesbaden
About this chapter
Cite this chapter
Schulz, I. (2001). Überblick über die moderne Portfolio- und Kapitalmarkttheorie. In: Die Europäische Währungsunion und das Management von Aktienportfolios. Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-322-90806-3_3
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-322-90806-3_3
Publisher Name: Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-8244-7408-0
Online ISBN: 978-3-322-90806-3
eBook Packages: Springer Book Archive